开年月线罕见三连阳:各路资金抢筹 A股四月积极可为

2019-04-01 06:49:07 来源:中国证券报 作者:王朱莹 感谢603258

  三月沪综指围绕3000点震荡整固,月线仍成功收出一根大阳线,全月累计上涨5。09%。这是2010年(含2010年)以来,沪综指首次开年三个月连续收涨。

  开年月线三连阳,上证指数近10年首次!两融余额逼近万亿元,北上资金祭出回马枪, A股四月积极可为

  本周一是4月及二季度首个交易日。展望后市,有券商人士认为,目前市场类似2005年下半年,处于牛市孕育期,轮涨后波动会加大。当前诸多因素仍有利于A股行情进一步演绎,市场仍处于积极可为的阶段。

  融资仍有上升空间

  今年一季度,市场赚钱效应明显。28个申万一级行业指数前三个月悉数录得上涨,其中计算机、农林牧渔食品饮料、非银金融和电子等行业指数涨幅居前,均在40%以上。

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  数据来源:Wind

  个股方面,有116只(不含今年上市新股)股票股价三月份创出历史新高,其中不乏白马蓝筹股,如贵州茅台(行情600519,诊股)、五粮液(行情000858,诊股)、海天味业(行情603288,诊股)、长江电力(行情600900,诊股)等(后复权)。

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  作为增量资金一大指标的融资余额创近9个月新高。Wind数据显示,截至3月28日,沪深两市融资融券余额高达9199.5亿元,距离万亿元关口仅一步之遥。

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  数据来源:Wind

  川财证券策略分析师邓利军表示,未来市场潜在增量资金主要来自于融资的增加、外资的流入以及公募与私募基金发行规模的回升。其中,融资余额仍有千亿至万亿增量空间。从融资余额规模来看,考虑到市场情绪回暖,融资余额大概率能够回到2018年市场调整之前的水平。从历史上融资余额增长幅度来看,2013年创业板指大幅上涨以及2014-2015年牛市期间,融资余额增长幅度均超过300%,那么当前融资余额还有约12000亿元的增长空间。

  盘整后大涨意味着什么

  三月份,大盘在3000点的拉锯战在一定程度上消磨了投资者对牛市的信心,好在3月29日的大涨令原本踟蹰不前的大盘有了继续上冲的底气。

  那么,市场在盘整之后大涨意味着什么呢?

  “我们认为,两大因素带来此次盘整后的大涨:其一,贵州茅台、立讯精密(行情002475,诊股)等MSCI标的业绩超出市场预期,业绩忧虑暂消;其二,步入二季度,经济增长压力倒逼降准等货币政策推出,政策宽松预期再起。同时,3月29日的大涨也暗示了一个重要信号,外资流入是必然,流出是暂时的。”国泰君安(行情601211,诊股)证券首席策略分析师李少君认为,业绩悲观预期修正下的外资流入趋势得到修复。

  3月29日,一度大幅净流出的北向资金杀了个回马枪。数据显示,北向资金29日全天净流入110亿元,创近四个月新高。

  广发证券(行情000776,诊股)首席策略分析师戴康表示,29日北向资金再度流入超百亿元,依然占据A股重要话语权。借鉴台韩经验,市场在组合配置中权重上升期外资加速流入是大趋势,预计4-5月A股将再度迎来流入高峰。对于二季度北上资金的趋势,可概括为“加速流入,节奏波动”。一方面,由于6月份A股入摩纳入因子将从5%提高至10%、且A股将首次正式纳入富时指数,参考去年入摩经验,预计4-5月外资流入将再度加速,形成今年全年的一个小高峰;另一方面,上周美债利率倒挂引发全球股市动荡,外资受美股涨跌、VIX指数波动的影响极大,叠加土耳其股债汇动荡预示新兴市场脆弱性,预示着A股外资流入节奏将波动放大,对股市流动性形成扰动。

  “三期”叠加 后市积极可为

  4月通常是基本面更明朗的阶段,有“春季躁动、4月决断”之说。那么4月份的大盘能否在3000点之上再开辟新的赛道呢?

  国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会31日联合发布数据显示,3月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.5%,比上月上升1.3个百分点,在连续3个月低于50%临界点后重返扩张区间。

  上市公司业绩方面,据东方证券(行情600958,诊股)分析师薛俊、蒋晨龙统计,截至2019年3月30日,有639家上市公司发布了今年一季报业绩预告。从类型上来看,正向类型(预增、续盈、略增、扭亏)的占比为57.1%。

  “4月A股将进入‘三期’叠加的关键窗口,包括:经济和业绩的最终验证期,流动性预期的逐步宽松期;海外扰动因素的上行期。”中信证券(行情600030,诊股)分析师秦培景表示,海外扰动增多,基本面压力释放,市场流动性前低后高,外资流入5月再提速。预计4月A股走势先弱后强,维持上证综指2800-3200点的判断。4月下旬左右,A股在区间底部料将迎来今年第二轮上涨的最佳买点。

  海通证券(行情600837,诊股)策略团队认为,牛市有三个阶段:孕育准备期、全面爆发期、泡沫疯狂期。目前市场类似2005年下半年,处于牛市孕育期,轮涨后波动会加大。

  国金证券(行情600109,诊股)策略李立峰团队认为,展望4月份,当前诸多因素仍有利于A股行情的进一步向上的展开,市场处于积极可为的阶段。行业配置上,考虑到4月(尤其是4月下旬)是A股上市公司季报业绩披露的密集期,投资者将配置的重点放在精选绩优子板块上,市场将由普涨到分化,4月份消费与成长将成为配置两条主线。

关键词阅读:月线 三连阳

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