本周股市三大猜想及应对策略:科创板影子股继续走强?

2019-04-01 06:40:43 来源:投资快报 打板如何不“被炸”?

沪指(日)

  猜想一:A股中枢不断上移?

  实现概率:90%

  具体理由:3月官方制造业PMI回升至50.5,较上月提高1.3个百分点。受季节性影响,生产、新订单、原材料库存、从业人员均有不同程度回升。内需3月份PMI数据的大幅超预期,一扫“市场对经济担忧”阴霾,较大缓解了市场对国内经济断崖式担忧的预期,与此同时数据表明国内经济4月份将步入阶段性的开工季,国内经济实现软软着陆可能性大增。

  展望4月份A股市场国金证券(行情600109,诊股)策略首席分析师李立峰判断当前诸多因素仍有利于A股行情的进一步向上的展开,市场处于积极可为的阶段。主要基于以下5点因素的考虑:1)全球流动性仍处于宽松状态,美联储调整了自2015年以来的“收紧”货币政策,从而给予了新兴市场喘息的机会;2)国内经济虽有所企稳但基础并不牢固,国内货币政策、财政政策均延续偏积极的态势,短期内看不到“收流动性”的必要性(4月下旬需观察);3)自去年11月监管层调整了再融资市场政策,修订了两项关键规则,表明监管思路有所转变;4)A股估值自2440点底部起来已有了35%-45%的修复,但A股当前3090点所对应的估值水平与历史中枢比仍不算高,仍具有修复空间;另外,沪深两市融资余额9114亿元,两融业务仍处在一个相对可控的杠杆水平。与此同时,随着A股中枢的不断上移,市场的波动也相应的与之加大。

  应对策略:考虑到4月(尤其是4月下旬)是A股上市公司季报业绩披露的密集期,投资者将配置的重点放在精选绩优子板块上,市场将由普涨到分化,4月份消费与成长将成为配置两条主线。

  猜想二:白马龙头股受青睐?

  实现概率:80%

  具体理由:近日,上证50指数表现强势,消费、银行、保险等绩优蓝筹股受市场关注,涨停个股均以叠加业绩预增为驱动,背后凸显出主力资金对个股业绩安全垫的重视。

  值得关注的是,3月1日明晟公司宣布将现有A股在MSCI全球基准指数中的纳入因子由5%提高至20%,并于2019年5月、8月和11月分三步实施,调整完成后,预计成份A股在MSCI新兴市场指数中的权重约为3.3%。

  按最有可能从纳入MSCI中受益的行业来看,中信建投(行情601066,诊股)证券策略首席分析师张玉龙表示:“从MSCI最新调整名单分析,我们认为最有可能从纳入MSCI中受益的行业包括非银金融、银行、食品饮料,市值排名靠前的龙头股更有可能获得外资的青睐。从分布占比看,年初以来陆股通资金主要流向MSCI成份股,银行、家电、食品饮料、非银金融与电子是前五大流入行业,这个分布与MSCI成份股市值占比高度一致。”

  这一观点也与多家机构观点重合,国信证券(行情002736,诊股)表示除此之外从统计情况来看,外资更青睐行业龙头公司。对于部分A股龙头公司,外资的成交金额已经接近半数或以上,而且该比例呈现不断上升的趋势。这意味着外资对这些股票的定价权越来越强势,这些行业龙头也将继续受益于MSCI扩容带来的外资流入。

  应对策略:外资在投资A股中,一直以来偏好以纳入MSCI指数为代表的大市值白马龙头股,投资者可重点跟踪布局。

  猜想三:科创板影子股继续走强?

  实现概率:70%

  具体理由:3月30日,上交所更新了3家科创板受理企业的状态,烟台睿创微纳技术股份有限公司、武汉科前生物股份(行情600201,诊股)有限公司以及江苏天奈科技股份有限公司率先进入“已问询”阶段。记者发现,上述3家企业均为首批获受理的企业。而距离上交所披露首批已受理科创板企业的时间仅仅过去了一周。有投行人士评论称,“上交所的审核效率惊人。预计科创板首家上市企业将比预期更快面世。”

  值得注意的是,报送科创板的企业需要经过5个阶段后便可上市。上述3家目前已进入了第二个阶段。截止目前,包括已有28家企业获得科创板受理,科创板受理进入常态化状态。与第一周披露9家企业相比,第二周科创板共计披露19家企业,申报的积极踊跃情况可见一斑。而对于市场对相关企业存在的质疑,也将在问询环节中一一解惑。

  值得关注的是有的公司在A股市场还有影子股。如聚辰半导体第一大股东江西和光投资管理有限公司,持有聚辰半导体28.36%的股份。而江西和光投资管理有限公司的控股股东是天壕投资集团有限公司,天壕投资集团有限公司旗下的上市公司是天壕环境(行情300332,诊股)。

  又如赛特斯第三大股东南京高科(行情600064,诊股)新创投资有限公司,是上市公司南京高科的全资子公司,南京高科控股子公司南京高科科技小额贷款有限公司也持有赛特斯2.16%的股份,为第十大股东。

  应对策略:随着科创板进入开板倒计时,不少公众公司已经公开宣布要冲刺科创板,投资者可重点挖掘科创板影子股的投资机会。

关键词阅读:股市 科创板 影子股

责任编辑:周壮 RF12883
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