"影子"也分三六九等!科创板影子股扩容至60只 13只货真价实

2019-04-01 06:49:56 来源:券商中国 作者:许孝如 打板如何不“被炸”?

  科创板无疑是2019年资本市场最为关注的焦点事件。在科创板正式开板之前,市场对影子股的关注空前。

  近日,科创板的受理速度有所加快。3月27日和28日上交所分别受理8家和2家企业上市申请;3月29日,受理9家企业。加上首批受理的9家企业,目前上交所已共计受理了28家企业的上市申请。

  随着科创板受理企业名单的落地,一批A股影子股也闻风而动。据券商中国记者统计,目前科创板A股影子股的数量已达60只。

  不过,影子股虽然多达60只,但实际上多数都是通过产业投资或者是股权基金间接持有,数量多达47只。仅有通化东宝(行情600867,诊股)、卓翼科技(行情002369,诊股)、千方科技(行情002373,诊股)、中科曙光(行情603019,诊股)等13只影子股是直接持有或是通过全资子公司直接持有。

  而直接持有科创板企业股权,未来将带来合并报表范围内的投资收益,即会影响上市公司业绩。

  影子股数量多达60只,仅13只直接投资

  3月29日,上交所再度受理9家企业,截至目前,科创板的受理企业名单已增至28家,受理速度明显加快。

  距离正式登陆科创板还有一段距离,但科创板影子股早已闻风而动,成为不少资金追逐的热点,尤其是首批受理企业的影子股。券商中国记者统计了前三批受理科创板企业的影子股名单:

  第一批受理科创板影子股(剔除部分不符合)共有23家,首日涨停14家,平均涨幅达7。52%;

  第二批影子股16家,首日涨停3家,平均涨幅为1.03%;

  第三批受理企业影子股4家,首日涨停0家,平均涨幅4.37%。

  总体来看,相关影子股在受理披露首日平均涨幅高达4.86%,不过随后几日有所回落。

  据记者统计,目前科创板A股影子股的数量已达60只。影子股虽然多达60只,但实际上多数都是通过产业投资或者是股权基金间接持有,其中间接持有的影子股达47只,占比达78%。

  以3月29日受理的科创板企业来看,传音控股的影子股厦门国贸(行情600755,诊股)、厦门信达(行情000701,诊股),都是通过创投企业间接持有;赛诺医疗的影子股达安基因(行情002030,诊股),通过健康产业投资间接持有。京投发展(行情600683,诊股)通过基石基金间接持有交控科技;安集微电子吸引了三家上市公司的投资,其中南天信息(行情000948,诊股)通过国家集成电路基金间接持有,另外两家新易盛(行情300502,诊股)和中兴通讯(行情000063,诊股)则是通过春生三号间接持有。

  中微半导体、新光光电等背后多家影子股都是通过股权投资基金创投基金等间接持有,并且持有比例都不高。

  不过,也有部分上市公司是直接持有或通过全资子公司直接持有。如果受理企业正式登陆科创板后,将会给上市公司带来合并报表范围内的投资收益。

  据券商中国记者梳理,28家科创板受理企业中,共有13家只影子股是直接持有或通过全资子公司直接持有,分别是通化东宝、卓翼科技、千方科技、中科曙光、华域汽车(行情600741,诊股)、大港股份(行情002077,诊股)、新宙邦(行情300037,诊股)、联明股份(行情603006,诊股)、北京城建(行情600266,诊股)、温氏股份(行情300498,诊股)、光线传媒(行情300251,诊股)、中信证券(行情600030,诊股)、华数传媒(行情000156,诊股)。

  其中,医药生物公司通化东宝持有特宝生物33.94%的股权;中科曙光持有中科星图23.29%的股份;千方科技通过全资子公司北大千方持有鸿泉物联1495万股,占其首次公开发行前总股本的19.94%,持股比例也相对较高。

  3只影子股业绩弹性超80%

  如果受理企业正式登陆科创板,那么最终会给押注科创板的上市公司的业绩带来多大变化,也备受市场关注。

  值得注意的是,直接持有或通过全资子公司直接持有,才会带来合并报表范围内的投资收益,所以重点梳理上述13只直接持有的影子股。

  据券商中国记者统计,通化东宝、卓翼科技、千方科技、中科曙光等13只影子股中,以受理企业首发上市计算,预计持有市值超过3000万的有10家。

  预计持有市值,按照上市公司公布的持股比例根据IPO发行股份稀释计算得出持股比例,再对应招股说明书公布的融资额计算市值。

  例如,根据2017年年报通化东宝投资特宝生物16,972万元(长期股权投资期末账面余额)。根据特宝生物招股说明书披露,本次首发募集资金不超过6.08亿元,拟发行股份占总股本不超过11.43%,预计发行市值可达53.16亿元,由此计算出其持有的市值为15.98亿元。减去初始投资成本1.7亿元,其潜在投资收益将高达14.28亿元。

  排名第二的是华域汽车,预计持有晶晨股份市值为7.43亿元,其投资成本为2.63亿元,投资收益约为4.79亿元;中科曙光预计持有中科星图的市值为4.89亿元,其预计投资收益约为3.98亿元。

  再从影响上市公司的业绩弹性来看,(按最新的年报净利润计算),投资科创板将为其业绩带来显著提升的主要有3家,分别是通化东宝、中科曙光和卓翼科技,业绩弹性均超过80%。

  其中,通化东宝预计投资特宝生物的投资收益占2017年归母净利润的170.75%;中科曙光的预计投资收益为3.98亿元,其2018年归母净利润为4.31亿元,即投资收益占比高达92.51%;

  再来看,通过全资子公司翼飞投资直接持有宁波容百的卓翼科技,预计上市持有市值为6720亿元,参照2017年年报,其初始投资成本为2501.25万元,将为其带来4218.75万元的收益。根据2018年业绩快报显示,卓翼科技的净利润为4968.87亿元,即投资收益占其2018年净利润的82.90%,也将带来业绩的显著提升。

关键词阅读:科创板影子股

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